广发行业严选三年持有期混合A (012967.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4525元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.81% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业严选三年持有期混合C | ||||
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广发行业严选三年持有期混合A(012967) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 68.10亿 | 151.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.97亿 | 150.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 73.73亿 | 150.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 75.17亿 | 150.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 89.30亿 | 149.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 101.19亿 | 148.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 109.75亿 | 147.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 112.22亿 | 147.52亿元 | -- |
