广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4323元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业严选三年持有期混合A | ||||
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.52亿 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 70.52亿 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,827.64万 | 0.64% |
| (其中) 债券 | 4,827.64万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.04亿 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 55.69万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.52亿 | 93.97% |
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