广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.28万 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5245元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业严选三年持有期混合A | ||||
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.33亿 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 70.33亿 | 91.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 3.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.88亿 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 3,151.05万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.38亿 | 81.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.34%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4.76亿 | 6.19% |
| 通讯业务 | 3.19亿 | 4.14% |
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