广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4473元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.11% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业严选三年持有期混合A | ||||
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-25 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-07-24 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-07-23 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-07-22 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-07-19 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-07-18 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-07-17 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-16 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-07-15 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-07-12 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2024-07-11 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-07-10 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-07-09 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-07-08 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-07-05 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2024-07-04 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-07-03 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-02 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-07-01 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-06-28 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-06-27 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-06-26 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-06-25 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-06-24 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-06-21 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-06-20 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-06-19 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-06-18 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-06-17 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-06-14 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-06-13 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-06-12 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-06-11 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-07 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-06-06 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-06-05 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-06-04 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-06-03 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-05-31 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-05-30 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-05-29 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-05-28 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-05-27 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-05-24 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-05-23 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-05-22 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-05-21 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-05-20 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-05-17 | 0.4606元 | 0.4606元 |
