广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.28万 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5245元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业严选三年持有期混合A | ||||
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-12-19 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-12-18 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-12-17 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-12-16 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-12-13 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-12-12 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-12-11 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-12-10 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-12-09 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-12-06 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-12-05 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-12-04 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-12-03 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-12-02 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-11-29 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-11-28 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-11-27 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-11-26 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-11-25 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-11-22 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-11-21 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-11-20 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-11-19 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-11-18 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-11-15 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-11-14 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-11-13 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-11-12 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-11-11 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-11-08 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-11-07 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-11-06 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-11-05 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-11-04 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-11-01 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-10-31 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-10-30 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-10-29 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-10-28 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-10-25 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-10-24 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-10-23 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-10-22 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-10-21 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-10-18 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-10-17 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-10-16 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-10-15 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-10-14 | 0.5229元 | 0.5229元 |
