广发行业严选三年持有期混合C (012968.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4323元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业严选三年持有期混合A | ||||
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广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 6.84亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.32亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 7.33亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.43亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 8.73亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 9.67亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 10.36亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 10.49亿 | 13.86亿元 | -- |
