鹏华国证半导体芯片ETF联接A (012969.jj)国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5383元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.56% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证半导体芯片ETF联接C目标基金芯片 | ||||
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鹏华国证半导体芯片ETF联接A(012969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-29 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-08-28 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-08-27 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-08-26 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-08-23 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-22 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-21 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-08-20 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-08-19 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-08-16 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-08-15 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-08-14 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-08-13 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-12 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-09 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-08-08 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-07 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-06 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-05 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-08-02 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-08-01 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-31 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-30 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-07-29 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-26 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-25 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-24 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-23 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-22 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-19 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-07-18 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-17 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-16 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-07-15 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-11 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-10 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-09 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-08 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-05 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-04 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-03 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-02 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-01 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-28 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-06-27 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-06-26 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-25 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-24 | 0.5691元 | 0.5691元 |
