鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj)国证芯片鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5685元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证半导体芯片ETF联接A目标基金芯片 | ||||
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.38亿 | 93.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,335.75万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 352.13万 | 0.61% |
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