鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj)国证芯片鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5685元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证半导体芯片ETF联接A目标基金芯片 | ||||
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-25 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-24 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-23 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-22 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-19 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-18 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-17 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-16 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-15 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-12 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-07-11 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-10 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-09 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-08 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-05 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-04 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-03 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-02 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-01 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-06-28 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-27 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-26 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-25 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-24 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-21 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-06-20 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-19 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-18 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-17 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-06-14 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-13 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-06-12 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-11 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-07 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-06-06 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-06-05 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-06-04 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-03 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-05-31 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-05-30 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-29 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-05-28 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-05-27 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-05-24 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-05-23 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-05-22 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-05-21 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-05-20 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-05-17 | 0.5386元 | 0.5386元 |
