鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj)国证芯片鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5685元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证半导体芯片ETF联接A目标基金芯片 | ||||
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 5.04亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.56亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 7.14亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.35亿 | 13.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 9.55亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 9.67亿 | 13.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 7.38亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 5.41亿 | 8.36亿元 | -- |
