鹏华国证半导体芯片ETF联接C (012970.jj)国证芯片 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5351元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证半导体芯片ETF联接A目标基金芯片 | ||||
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C(012970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-08-29 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-08-28 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-08-27 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-08-26 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-08-23 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-08-22 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-21 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-08-20 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-08-19 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-08-16 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-08-15 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-08-14 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-08-13 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-08-12 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-09 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-08-08 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-08-07 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-06 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-08-05 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-08-02 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-08-01 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-31 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-30 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-29 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-07-26 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-25 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-24 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-23 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-07-22 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-19 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-18 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-17 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-16 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-15 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-12 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-07-11 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-10 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-09 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-08 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-05 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-04 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-03 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-02 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-01 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-06-28 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-27 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-26 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-25 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-24 | 0.5659元 | 0.5659元 |
