华夏创新医药龙头混合A (012981.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5846元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率852.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新医药龙头混合C | ||||
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 88.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,558.70万 | 9.54% |
| 3 | 其他资产 | 258.90万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 67.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 309.47万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 253.23万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,359.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.37%) |
|---|---|---|
| 保健 | 2,955.28万 | 18.09% |
| 必需消费品 | 46.03万 | 0.28% |
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