华夏创新医药龙头混合A (012981.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5846元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率852.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新医药龙头混合C | ||||
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华夏创新医药龙头混合A(012981) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 7,159.13万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,800.59万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 8,491.31万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,413.45万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 8,595.39万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 8,627.08万 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 8,798.76万 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 7,471.57万 | 1.03亿元 | -- |
