平安优势回报1年持有混合C (012986.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,274.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5732元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势回报1年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安优势回报1年持有混合C(012986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.42亿 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 6.42亿 | 90.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.18万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 70.18万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,335.25万 | 8.97% |
| 4 | 其他资产 | 37.90万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 58.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,808.53万 | 9.64% |
| 采矿业 | 4,960.51万 | 7.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,030.68万 | 5.71% |
| 教育 | 449.83万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.52万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.18%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 3,598.47万 | 5.09% |
| 电信服务 | 2,040.76万 | 2.89% |
| 公用事业 | 848.67万 | 1.20% |
加载中......
