平安优势回报1年持有混合C (012986.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,274.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5758元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势回报1年持有混合A | ||||
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平安优势回报1年持有混合C(012986) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 5,636.63万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 6,275.28万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,900.07万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 7,816.58万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,262.25万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.02亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1.10亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 1.13亿 | 1.60亿元 | -- |
