平安优势回报1年持有混合C (012986.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,274.00 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5732元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势回报1年持有混合A | ||||
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平安优势回报1年持有混合C(012986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-11-07 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-11-06 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-11-05 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-11-04 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-11-01 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-10-31 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-10-30 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-10-29 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-10-28 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-10-25 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-10-24 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-10-23 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-10-22 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-10-21 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-10-18 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-10-17 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-10-16 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-10-15 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-10-14 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-10-11 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-10-10 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-10-09 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-10-08 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-09-30 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-09-27 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-09-26 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-09-25 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-09-24 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-09-23 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-09-20 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-09-19 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-09-18 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-09-13 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-09-12 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-09-11 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-09-10 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-09-09 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-09-06 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-09-05 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-09-04 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-09-03 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-09-02 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-08-30 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-08-29 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-08-28 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-08-27 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-08-26 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-08-23 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-08-22 | 0.4964元 | 0.4964元 |
