嘉合锦明混合A (012987.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6763元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.17倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合C | ||||
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嘉合锦明混合A(012987) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 77.04% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 77.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 6.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,604.02万 | 12.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,032.23万 | 3.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,982.32万 | 31.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,441.52万 | 11.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,039.38万 | 7.06% |
| 采矿业 | 272.15万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,341.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.05%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,523.44万 | 8.73% |
| 信息技术 | 1,753.13万 | 6.07% |
| 非日常生活消费品 | 1,692.35万 | 5.86% |
| 医疗保健 | 952.58万 | 3.30% |
| 日常消费品 | 606.90万 | 2.10% |
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