嘉合锦明混合A (012987.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,284.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合C | ||||
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嘉合锦明混合A(012987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-25 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-12-24 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-23 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-12-20 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-12-19 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-12-18 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-12-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-16 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-12-13 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-12 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-11 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-12-10 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-12-09 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-06 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-05 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-04 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-12-03 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-12-02 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-29 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-11-28 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-26 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-25 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-11-22 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-11-21 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-20 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-19 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-18 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-11-15 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-14 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-11-13 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-11-12 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-11 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-08 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-07 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-06 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-11-05 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-04 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-11-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-10-31 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-30 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-29 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-10-25 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-10-24 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-10-23 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-10-22 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-10-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-10-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
