嘉合锦明混合A (012987.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6763元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.17倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合C | ||||
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嘉合锦明混合A(012987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-25 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-23 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-19 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-17 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-16 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-15 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-12 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-11 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-10 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-09 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-08 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-05 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-04 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-03 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-02 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-01 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-28 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-27 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-26 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-25 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-24 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-21 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-06-20 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-06-19 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-18 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-06-17 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-06-14 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-06-13 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-06-12 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-06-11 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-07 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-06 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-05 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-04 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-03 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-31 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-05-30 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-05-29 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-05-28 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-05-27 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-05-24 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-05-23 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-05-22 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-05-21 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-20 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-05-17 | 0.7115元 | 0.7115元 |
