嘉合锦明混合A (012987.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6693元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合C | ||||
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嘉合锦明混合A(012987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-08-29 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-08-28 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-08-27 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-26 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-23 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-22 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-21 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-08-20 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-19 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-08-16 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-08-15 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-08-14 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-08-13 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-12 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-09 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-08-08 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-08-07 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-06 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-05 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-08-02 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-08-01 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-31 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-30 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-29 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-26 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-25 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-23 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-22 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-19 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-17 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-16 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-15 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-12 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-11 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-10 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-09 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-08 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-05 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-04 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-03 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-02 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-01 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-28 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-27 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-26 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-25 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-24 | 0.6799元 | 0.6799元 |
