嘉合锦明混合A (012987.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,284.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦明混合C | ||||
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嘉合锦明混合A(012987) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.38亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.23亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.41亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.95亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 2.39亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2.09亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2.08亿 | 2.49亿元 | -- |
