天弘国证港股通50指数A (012989.jj)(已退市)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 退市时间 | 2023-08-24 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.61% | ||
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天弘国证港股通50指数A(012989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2023-08-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2023-08-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2023-08-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2023-08-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2023-08-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2023-08-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2023-08-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2023-08-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2023-08-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2023-08-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2023-08-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2023-08-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2023-08-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2023-08-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2023-08-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2023-08-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2023-08-01 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2023-07-31 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2023-07-28 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2023-07-27 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2023-07-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2023-07-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2023-07-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2023-07-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2023-07-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2023-07-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2023-07-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2023-07-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2023-07-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2023-07-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2023-07-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2023-07-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2023-07-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2023-07-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2023-07-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2023-07-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2023-07-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2023-07-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2023-06-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2023-06-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2023-06-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2023-06-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2023-06-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2023-06-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2023-06-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2023-06-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2023-06-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2023-06-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2023-06-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
