大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0440元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率69.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成民享安盈一年持有混合C | ||||
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,472.59万 | 17.58% |
| (其中) 股票 | 1,472.59万 | 17.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,649.76万 | 79.39% |
| (其中) 债券 | 6,649.76万 | 79.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.50万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 4.59万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 838.52万 | 10.01% |
| 金融业 | 191.31万 | 2.28% |
| 采矿业 | 172.17万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 28.88万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.89%) |
|---|---|---|
| 能源 | 165.60万 | 1.98% |
| 通讯 | 66.76万 | 0.80% |
| 金融 | 9.35万 | 0.11% |
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