大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率69.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金大成民享安盈一年持有混合C | ||||
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 8,764.99万 | 8,453.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,949.07万 | 9,887.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.10亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.95亿 | 1.92亿元 | -- |
