大成民享安盈一年持有混合A (012991.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0440元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率69.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金大成民享安盈一年持有混合C | ||||
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大成民享安盈一年持有混合A(012991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-23 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-18 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-05-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
