招商稳旺混合A (012998.jj)招商基金管理有限公司持有人户数964.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1336元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳旺混合C | ||||
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招商稳旺混合A(012998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-12-12 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-12-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-07 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-10-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-10-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
