招商稳旺混合C (012999.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,237.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1238元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳旺混合A | ||||
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招商稳旺混合C(012999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.15万元 | 0.40% | 24.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 289.17万元 | 0.40% | 72.29万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 154.35万元 | 0.40% | 38.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 165.20万元 | 0.40% | 41.30万元 | 0.10% |
