招商稳旺混合C (012999.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,237.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1212元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳旺混合A | ||||
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招商稳旺混合C(012999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-12-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-09 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-11-19 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-13 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-07 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-31 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-10-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
