招商稳旺混合C(012999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-31 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-05-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-05-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-05-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-05-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
