招商稳旺混合C (012999.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,237.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1212元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳旺混合A | ||||
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招商稳旺混合C(012999) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.63亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.12亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.51亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.68亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.80亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.72亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 6.49亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.39亿 | 5.18亿元 | -- |
