广发盛泽一年持有期混合C (013001.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8016元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛泽一年持有期混合A | ||||
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广发盛泽一年持有期混合C(013001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-30 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-29 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-26 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-25 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-23 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-22 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-19 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-18 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-17 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-16 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-15 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-11 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-10 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-09 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-08 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-05 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-04 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-03 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-02 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-01 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-28 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-27 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-06-26 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-25 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-24 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-21 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-20 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-19 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-14 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-13 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-12 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-11 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-07 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-06 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-05 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-04 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-06-03 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-05-31 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-05-30 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-05-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-05-28 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-05-24 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-05-23 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-05-22 | 0.8179元 | 0.8179元 |
