国泰价值领航股票A (013004.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,593.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6526元基金经理王阳 、 丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值领航股票C | ||||
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国泰价值领航股票A(013004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 86.38% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 86.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,136.59万 | 4.39% |
| (其中) 债券 | 2,136.59万 | 4.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,473.87万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 16.36万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 74.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.04万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.14万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 360.81万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 234.70万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.42万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.82%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,804.88万 | 7.82% |
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