国泰价值领航股票A (013004.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,593.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6171元基金经理王阳 、 丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值领航股票C | ||||
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国泰价值领航股票A(013004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 272.80万元 | 1.20% | 45.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 873.24万元 | 1.50% | 145.54万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 512.46万元 | 1.50% | 85.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,178.06万元 | 1.50% | 196.34万元 | 0.25% |
