摩根景气甄选混合A (013006.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5180元基金经理陈思郁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率389.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.97% |
| 相关基金: | 主从基金摩根景气甄选混合C | ||||
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摩根景气甄选混合A(013006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.29亿 | 85.91% |
| (其中) 股票 | 10.29亿 | 85.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 14.00% |
| 3 | 其他资产 | 104.25万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.45亿 | 53.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.80亿 | 15.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,285.33万 | 7.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,900.74万 | 2.42% |
| 金融业 | 1,804.71万 | 1.51% |
| 采矿业 | 928.68万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.60%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 4,372.65万 | 3.65% |
| I电信服务 | 1,134.65万 | 0.95% |
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