摩根景气甄选混合A (013006.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5180元基金经理陈思郁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率389.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.97% |
| 相关基金: | 主从基金摩根景气甄选混合C | ||||
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摩根景气甄选混合A(013006) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 11.27亿 | 20.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 12.06亿 | 21.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.25亿 | 22.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 11.89亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.17亿 | 23.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 16.13亿 | 25.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 18.59亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 20.82亿 | 29.60亿元 | -- |
