摩根景气甄选混合A (013006.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5180元基金经理陈思郁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率389.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.97% |
| 相关基金: | 主从基金摩根景气甄选混合C | ||||
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摩根景气甄选混合A(013006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 763.22万元 | 1.50% | 127.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,379.92万元 | 1.50% | 396.65万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,457.04万元 | 1.50% | 242.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,988.40万元 | 1.50% | 664.73万元 | 0.25% |
