淳厚稳宁6个月定开债 (013008.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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淳厚稳宁6个月定开债(013008) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.01 元 | 699.02万元 | 0.98% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.005 元 | 349.52万元 | 0.49% | 1.97% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.005 元 | 499.53万元 | 0.49% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.01 元 | 999.04万元 | 0.98% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.004 元 | 560.00万元 | 0.40% | 1.93% |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.005 元 | 700.05万元 | 0.49% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0055 元 | 1,292.58万元 | 0.55% | |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.005 元 | 1,175.07万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
