淳厚稳宁6个月定开债 (013008.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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淳厚稳宁6个月定开债(013008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.42万元 | 0.30% | 14.81万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 259.24万元 | 0.30% | 86.41万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.78万元 | 0.30% | 50.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 551.95万元 | 0.30% | 183.98万元 | 0.10% |
