淳厚稳宁6个月定开债
(013008.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数340.00
成立日期2021-12-15
总资产规模
201.24万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0261基金经理祁洁萍江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

淳厚稳宁6个月定开债(013008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
淳厚稳宁6个月定开债历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3044.42万0.30%14.81万0.10%
2023-12-31259.24万0.30%86.41万0.10%
2023-12-20--0.30%--0.10%
2023-06-30150.78万0.30%50.26万0.10%
2022-12-31551.95万0.30%183.98万0.10%