淳厚稳宁6个月定开债
(013008.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数340.00
成立日期2021-12-15
总资产规模
201.24万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0261基金经理祁洁萍江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60%
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淳厚稳宁6个月定开债(013008) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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淳厚稳宁6个月定开债.(013008) 历史总基金份额和总规模曲线图

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淳厚稳宁6个月定开债历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02201.24万197.01万--
2024-06-301.022.54亿2.49亿--
2024-03-31--2.52亿2.49亿--
2023-12-311.017.08亿6.99亿--
2023-09-30--7.07亿6.99亿--
2023-06-301.0110.12亿9.99亿--
2023-03-311.0110.11亿9.99亿--
2022-12-311.0112.07亿11.99亿--