淳厚稳宁6个月定开债 (013008.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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淳厚稳宁6个月定开债(013008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.54亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.52亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.08亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.07亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.12亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.11亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.07亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 14.14亿 | 14.00亿元 | -- |
