万家港股通精选混合C (013010.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8412元 (2025-04-30) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合A |
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万家港股通精选混合C(013010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2025-04-29 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2025-04-28 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-04-25 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-04-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-04-23 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-04-22 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-04-21 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-04-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-04-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-04-16 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-04-15 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-04-14 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-04-11 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-04-10 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-04-09 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-04-08 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-04-07 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2025-04-03 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-04-02 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-04-01 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2025-03-31 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-03-28 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-03-27 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-03-26 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-03-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-03-24 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-03-21 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-03-20 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-03-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-03-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-03-17 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-03-14 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-03-13 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-03-12 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-03-11 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-03-10 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-03-07 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-03-06 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-03-05 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-03-04 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-03-03 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-02-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-02-27 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2025-02-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-02-25 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-02-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-02-21 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-02-20 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-02-19 | 0.8125元 | 0.8125元 |
