万家港股通精选混合C (013010.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6588元基金经理刘宏达管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家港股通精选混合A | ||||
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万家港股通精选混合C(013010) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 5,481.58万 | 7,605.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,843.38万 | 7,708.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 5,148.55万 | 8,037.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,902.67万 | 8,314.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 6,445.36万 | 8,555.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 7,175.29万 | 8,863.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 7,729.54万 | 8,997.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 7,117.29万 | 9,525.28万元 | -- |
