万家港股通精选混合C (013010.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8378元 (2025-04-29) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合A |
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万家港股通精选混合C(013010) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.16亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 4,861.50万 | 6,753.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 5,536.60万 | 7,293.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 5,481.58万 | 7,605.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,843.38万 | 7,708.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 5,148.55万 | 8,037.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,902.67万 | 8,314.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 6,445.36万 | 8,555.02万元 | -- |
