华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C (013014.jj)CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5458元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金华夏中证新能源汽车ETF | ||||
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.45万 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 18.45万 | 0.08% | |
| 2 | 基金投资 | 2.02亿 | 90.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,145.97万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 842.79万 | 3.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.45万 | 0.08% |
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