华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C (013014.jj)CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5707元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金华夏中证新能源汽车ETF | ||||
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.35万元 | 0.50% | 4,695.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.90万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.05万元 | 0.50% | 6,099.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.47万元 | 0.50% | 1.09万元 | 0.10% |
