华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C (013014.jj)CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3997元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金华夏中证新能源汽车ETF | ||||
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 7,850.42万 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,731.60万 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 8,529.60万 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,023.12万 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 1.08亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 9,399.90万 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 7,423.64万 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 6,682.71万 | 8,982.14万元 | -- |
