长江双盈6个月持有债券发起式C (013018.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8885元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长江双盈6个月持有债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江双盈6个月持有债券发起式C(013018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 750.59万 | 15.88% |
| (其中) 股票 | 750.59万 | 15.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,897.21万 | 82.44% |
| (其中) 债券 | 3,897.21万 | 82.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.95万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 52.59万 | 1.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 639.58万 | 13.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.65万 | 1.79% |
| 房地产业 | 26.35万 | 0.56% |
加载中......
