长江双盈6个月持有债券发起式C (013018.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8885元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长江双盈6个月持有债券发起式A | ||||
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长江双盈6个月持有债券发起式C(013018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 738.04万 | 820.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 750.91万 | 832.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 774.30万 | 857.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 832.86万 | 903.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 878.19万 | 923.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 977.13万 | 1,016.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,017.78万 | 1,094.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1,107.37万 | 1,160.27万元 | -- |
