长江双盈6个月持有债券发起式C (013018.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8885元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长江双盈6个月持有债券发起式A | ||||
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长江双盈6个月持有债券发起式C(013018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.92万元 | 0.70% | 3.20万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-02-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 36.21万元 | 0.70% | 7.76万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 19.68万元 | 0.70% | 4.22万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 62.70万元 | 0.70% | 13.44万元 | 0.15% |
