博时养老目标2040五年持有混合发起（FOF） (013022.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-30 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率18.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% | ||
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博时养老目标2040五年持有混合发起（FOF）(013022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-08-29 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-28 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-08-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-23 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-08-22 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-21 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-20 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-08-16 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-08-15 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-08-14 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-08-13 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-12 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-08-08 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-08-07 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-06 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-05 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-08-02 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-08-01 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-31 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-30 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-29 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-26 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-25 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-24 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-23 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-22 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-18 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-17 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-16 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-15 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-12 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-11 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-10 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-09 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-08 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-05 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-04 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-03 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-02 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-01 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-28 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-27 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-26 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-06-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-24 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-21 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-20 | 0.7483元 | 0.7483元 |
