平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4792元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡优选1年持有混合C | ||||
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-07-25 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-24 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-07-23 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-07-22 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-07-19 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-18 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-17 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-07-16 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-07-15 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-07-12 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-11 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-07-10 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-09 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-07-08 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-07-05 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-04 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-07-03 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-02 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-01 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-06-28 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-06-27 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-06-26 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-06-25 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-06-24 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-06-21 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-06-20 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-06-19 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-06-18 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-06-17 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-06-14 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-13 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-06-12 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-06-11 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-06-07 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-06-06 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-06-05 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-06-04 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-06-03 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-05-31 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-05-30 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-05-29 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-05-28 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-05-27 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-05-24 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-05-23 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-22 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-05-21 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-05-20 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-05-17 | 0.5524元 | 0.5524元 |
