平安均衡优选1年持有混合A (013023.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,744.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5671元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率270.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.01% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡优选1年持有混合C | ||||
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平安均衡优选1年持有混合A(013023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-12-23 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-12-20 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-12-19 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-12-18 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-12-17 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-12-16 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-12-13 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-12-12 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-12-11 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-12-10 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-12-09 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-12-06 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-12-05 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-04 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-12-03 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-12-02 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-11-29 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-11-28 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-11-27 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-11-26 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-11-25 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-11-22 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-11-21 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-11-20 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-11-19 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-11-18 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-11-15 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-11-14 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-11-13 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-12 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-11-11 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-11-08 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-11-07 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-11-06 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-11-05 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-11-04 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-11-01 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-10-31 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-10-30 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-10-29 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-10-28 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-10-25 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-10-24 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-10-23 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-10-22 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-10-21 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-10-18 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-10-17 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-10-16 | 0.5624元 | 0.5624元 |
