平安均衡优选1年持有混合C (013024.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,838.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5497元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡优选1年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安均衡优选1年持有混合C(013024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 116.34万元 | 1.20% | 19.39万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 407.91万元 | 1.50% | 67.98万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 243.87万元 | 1.50% | 40.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 608.46万元 | 1.50% | 101.41万元 | 0.25% |
