平安均衡优选1年持有混合C (013024.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4685元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡优选1年持有混合A | ||||
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平安均衡优选1年持有混合C(013024) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 924.37万 | 1,940.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,020.52万 | 2,053.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 1,156.58万 | 2,106.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,289.40万 | 2,175.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 1,501.80万 | 2,319.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1,742.85万 | 2,376.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1,854.28万 | 2,472.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 2,011.20万 | 2,803.85万元 | -- |
