嘉实鑫泰一年持有混合C (013030.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.27万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0278元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合A | ||||
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嘉实鑫泰一年持有混合C(013030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,363.13万 | 15.15% |
| (其中) 股票 | 1,363.13万 | 15.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,812.23万 | 75.73% |
| (其中) 债券 | 6,812.23万 | 75.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 592.73万 | 6.59% |
| 4 | 其他资产 | 227.15万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 637.48万 | 7.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.48万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.59万 | 1.00% |
| 建筑业 | 47.33万 | 0.53% |
| 房地产业 | 41.80万 | 0.46% |
| 采矿业 | 35.55万 | 0.40% |
| 金融业 | 19.38万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.14万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 238.75万 | 2.65% |
| 医疗保健 | 61.86万 | 0.69% |
| 必需消费品 | 33.73万 | 0.37% |
| 通信服务 | 7.24万 | 0.08% |
| 公用事业 | 4.81万 | 0.05% |
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